Bankkonto einmal verbinden
- Du verbindest dein Geschäftskonto über die Bankanbindung und synchronisierst danach die Umsätze.
- epago liest dein Konto nur, es bewegt kein Geld.
- Eine Verbindung entfernst du jederzeit wieder.
Bank und Zahlungen
Kontoumsätze zuordnen statt abtippen
Umsätze kommen aus deinem Bankkonto, epago schlägt Beleg und Buchung vor und fragt nach, wenn der Betrag nicht genau passt.
Ein Umsatz nach dem anderen
- Der Stapel zeigt dir immer genau einen neuen Umsatz.
- Dazu den passenden Beleg, einen Buchungsvorschlag und ähnliche Vorgänge, die du früher gebucht hast.
- Ist der Verwendungszweck unklar, erklärt dir die KI, was hinter dem Umsatz stecken kann.
- Passt alles, verbuchst du direkt aus der Karte.
Regeln, die mitlernen
- Für wiederkehrende Umsätze legst du Regeln an, die das Konto vorgeben.
- Greift keine Regel, schlägt epago das Konto aus deinen bisherigen Buchungen vor.
- Jede Buchung aus der Bank läuft durch dieselbe Prüfung wie jede andere: Soll gleich Haben, Steuer, Periodensperre.
Wenn der Betrag nicht genau passt
- Ordnest du einen Umsatz einer offenen Rechnung zu, erfasst epago die Zahlung am Beleg gleich mit.
- Trifft der Bankbetrag den offenen Rest nicht, fragt epago nach: Teilzahlung, Skonto oder Forderungsausfall.
- Wo § 17 UStG eine Begründung verlangt, fragt epago sie ab.
Das Kassenbuch daneben
- Mehrere Kassen, jede mit Anfangsbestand, Bewegungen und Zählprotokoll.
- Ein Storno läuft mit Gegenzeile, die ursprüngliche Bewegung bleibt stehen.
- Das Kassenbuch exportierst du als CSV.
Das macht epago nicht
epago liest dein Konto nur. Überweisungen und Lastschriften gibst du weiter in deinem Online-Banking frei.
Zu einem Umsatz gehört im Abgleich genau ein Beleg. Sammelzahlungen über mehrere Rechnungen und Gutschriften buchst du als freie Buchung.
Eine Kreditkarte ohne Bankanbindung kann epago nicht abrufen. Die Kartenabrechnung erfasst du als Beleg.
Teste epago, bevor es losgeht
Sichere dir den Vollzugang in der Beta und probiere es mit deinen eigenen Belegen aus.