Geführt in drei Schritten
- Die Ersteinrichtung führt dich durch Eröffnungsbilanz, laufende Buchungen und eine Prüfung der übernommenen Daten.
- Mehrere Dateien und mehrere Jahre lädst du in einem Durchgang hoch.
- Jeder Schritt ist freiwillig.
Datenübernahme
Bring deine Buchhaltung mit
Buchungen, Belege, Konten und Eröffnungsbilanz übernehmen. Erst kommt die Vorschau, geschrieben wird erst, wenn du zustimmst.
Buchungen und Belege übernehmen
- Du lädst das Konten-Journal als CSV hoch, aus DATEV-Formaten oder aus Lexware Office.
- Die Vorschau zeigt Summen, Dubletten und den Bilanzcheck, bevor etwas gespeichert wird.
- Fehlende Konten, Kunden und Lieferanten legt der Import mit an.
Eröffnungsbilanz einlesen
- Die Anfangsbestände kommen aus dem Jahresabschluss als PDF, aus einer E-Bilanz-XML oder aus einer Summen- und Saldenliste.
- epago baut daraus eine ausgeglichene Eröffnungsbuchung.
- Bleibt eine Differenz, erklärt der Copilot sie und schlägt Korrekturen mit Gegenrechnung vor.
Kein doppelter Import
- Lädst du dieselbe Datei zweimal hoch, entstehen keine doppelten Buchungen.
- Eine erkannte Dublette zählt im Bericht als übersprungen, nicht als Fehler.
- Saldenvorträge werden nicht still verdoppelt, wenn auch eine Eröffnungsbilanz kommt.
Ein Bericht, der sagt, was nicht geprüft ist
- Der Import-Bericht nennt, wie viele Buchungen ohne Steuerprüfung übernommen wurden.
- Passt die gebuchte Steuer nicht zum Betrag, steht auch das im Bericht.
- Diese Buchungen bleiben als Aufgabe stehen: Schlüssel nachtragen, stornieren und neu buchen oder bewusst so lassen.
Das macht epago nicht
Übernehmen kannst du Exporte im DATEV-Format, aus Lexware Office und Summen- und Saldenlisten. Für andere Programme gibt es keinen eigenen Import.
Den Buchungsstapel im EXTF-Format liest epago heute nicht ein. Nimm dafür den Export Konten, also das Konten-Journal als CSV.
Importierte Buchungen prüft epago steuerlich nur als Hinweis und korrigiert nichts. Die Saldenliste aus Lexware ist nur an nachgebauten Dateien getestet.
Teste epago, bevor es losgeht
Sichere dir den Vollzugang in der Beta und probiere es mit deinen eigenen Belegen aus.