Übernahme

Von DATEV wechseln, ohne die Historie zu verlieren

Du exportierst aus DATEV, epago zeigt dir vorher was ankommt, und übernimmt es als Entwurf. Festgeschrieben wird nichts, solange du es nicht bestätigst.

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So läuft der Wechsel

1
Export aus DATEV

Du exportierst das Konten-Journal als CSV. Wenn du die Belege mitnehmen willst, dazu das BEDI-Paket aus Control-XML und Beleg-PDFs.
2
Vorschau

epago baut daraus einen Plan und zeigt Summen, erkannte Dubletten und einen Bilanzcheck. Bis hierher ist nichts geschrieben.
3
Übernahme

Fehlende Sach- und Personenkonten werden angelegt, dazu Kunden und Lieferanten. Die Buchungen kommen als Entwurf herein und tragen dauerhaft die Quelle Import.
4
Belege nachladen

Die Belegbilder gehen in einem zweiten Durchgang hoch und werden über die Belegnummer der passenden Buchung zugeordnet.

Was ankommt

Sachkonten und Personenkonten, soweit sie fehlen. Kunden und Lieferanten. Die Buchungen mit ihrem Ursprung, sie tragen dauerhaft die Quelle Import. Und die Belege, verknüpft mit der Buchung, zu der sie gehören.

Saldenvorträge doppelt zu buchen ist der klassische Fehler

Wer eine Eröffnungsbilanz erfasst und danach einen Import mit Saldenvorträgen fährt, hat alles zweimal. epago entscheidet das nicht stillschweigend. Du steuerst über eine Option, ob Vorträge mitkommen. Setzt du sie nicht, leitet der Server aus den Daten ab, was richtig ist.

Was passiert, wenn du zweimal importierst

Nichts Doppeltes. Jeder Import trägt einen Fingerabdruck, ein zweiter Lauf derselben Datei ändert nichts mehr. Die Dublettenerkennung greift auch über Quellen hinweg, also auch dann, wenn dieselbe Buchung einmal aus dem Import und einmal aus dem Bankabgleich kommt. Der Standard ist Entwurf. Festgeschrieben wird nur, was du dazu bestimmst.

Welche Dateien epago liest

Konten-Journal als CSV, auch im EXTF-Format
BEDI-Paket aus Control-XML und Beleg-PDFs
Summen- und Saldenlisten

Wo wir noch nicht sicher sind

Für Summen- und Saldenlisten aus Lexware gibt es einen Parser, aber noch keine echte Beispieldatei zum Abgleich. Er ist gegen nachgebaute Daten geprüft, nicht gegen einen Original-Export. Wenn du von Lexware kommst, sag es uns vorher, dann sehen wir zusammen auf die Datei.

Danach

Sobald die Altdaten drin sind, arbeitest du in epago weiter. Ein Blick auf die Faktura und auf die übrigen Module zeigt, was dich erwartet.

Wechsel besprechen

Trag dich ein und schreib uns, aus welchem System du kommst. Dann sehen wir vorher auf deine Exportdatei.