Dashboard verstehen
Was die Kacheln, Grafiken und die Umsatzsteuer-Box auf der Übersicht zeigen, woher die Zahlen stammen und wie du die Ansicht auf deine Arbeitsweise einstellst.
Überblick
Die Übersicht (Route /dashboard) ist die Startseite nach dem Login. Sie rechnet nichts Eigenes aus, sondern zeigt Zahlen, die anderswo entstanden sind: aus deinen gebuchten Vorgängen, deinen Rechnungen, deinen Bankkonten und deinen bereits berechneten Voranmeldungen.
Fehlen beim ersten Login Firmendaten oder Kontenrahmen, leitet die Seite in den Einrichtungs-Wizard. Bei einem frisch eingerichteten Mandanten steht oben stattdessen die Karte Erste Schritte.
Der Seitenkopf
- Begrüßung mit deinem Vornamen aus dem Profil. Ist keiner hinterlegt, grüßt epago ohne Namen, statt eine E-Mail-Adresse anzuzeigen.
- Darunter Firmenname und das laufende Quartal, zum Beispiel „Musterfirma GmbH · Q3 2026”.
- Die Statuszeile mit farbigem Punkt fasst zusammen, ob Bank-Sync, ELSTER-Schnittstelle und Belegerkennung antworten: „Alle Dienste online”, „Ein Dienst meldet Verzögerung” oder „Ein Dienst ist gestört”. Bei verbundener Bank steht daneben, wann zuletzt synchronisiert wurde.
- Rechts: das Widget-Menü, DATEV Export und Neue Buchung.
Kacheln ein- und ausblenden
Über das Widget-Menü im Kopf schaltest du jede der acht Karten an oder aus:
| Widget | Standard |
|---|---|
| Aufgaben | an |
| Direkteinstieg | an |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung | an |
| Finanzübersicht | an |
| Umsätze nach Monaten | aus |
| Einnahmen / Ausgaben / Gewinn | an |
| Letzte Buchungen | an |
| Letzte Belege | an |
Deine Auswahl wird im Browser gespeichert. Sie gilt also für dieses Gerät und diesen Browser, nicht geräteübergreifend.
Zeile 1: Aufgaben, Direkteinstieg, Finanzübersicht
Aufgaben
Die drei dringendsten offenen Aufgaben als Kacheln, jeweils mit Anzahl und Text. Ein Klick springt direkt an die Stelle, an der du sie erledigst. Die Fußzeile sagt, wie viele weitere es gibt, der Pfeil im Kopf führt auf die vollständige Aufgabenliste.
Die Aufgaben entstehen dynamisch aus deinem Bestand, zum Beispiel:
- Vorgänge im Entwurf, die noch geprüft und gebucht werden müssen
- Belege ohne Zuordnung
- neue Belege im Beleg-Postfach
- fällige Umsatzsteuer-Voranmeldung
- überfällige Ausgangs- und Eingangsrechnungen
- fällige Serienrechnungen
- fehlende Einrichtungsschritte (Firmendaten, Kontenrahmen, Steuernummer)
Ist nichts offen, steht dort „Gerade ist nichts offen. Schön.”
Direkteinstieg
Vier feste Einstiege in die häufigsten Handgriffe: Rechnung erstellen, Beleg erfassen, Offene Posten klären und Bank abgleichen. Nur der Hinweis „n überfällig” bei den offenen Posten ist dynamisch, alles andere steht in fester Reihenfolge.
Finanzübersicht
Deine Geldkonten mit Saldo und der Gesamtsumme darüber.
Welche Konten hier auftauchen, entscheidet nicht der Nummernkreis, sondern die Bilanzgliederung: ein Konto zählt genau dann als Geldkonto, wenn es auf den Bilanzposten B. IV. „Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks” fällt. Das vermeidet Fehlgriffe wie das SKR03-Konto 1800, das dort Rechnungsabgrenzung ist und keine Bank.
Das Symbol je Zeile (Girokonto, Barkasse, Zahlungsdienst, Kreditkarte) ist eine reine Anzeigehilfe aus dem Kontonamen und ändert nichts an der Buchhaltung.
Zeile 2: Auswertung
Die Überschrift nennt das gewählte Jahr, zum Beispiel „Auswertung 2026”. Rechts daneben steuerst du die Ansicht:
- Netto / Brutto: netto ist der Buchungsbetrag, brutto rechnet die Umsatzsteuer laut Steuerschlüssel der Buchungszeile dazu (steuerfrei, 7 % oder 19 %). Zeilen ohne erkennbaren Satz bleiben ohne Aufschlag, statt einen Satz zu erfinden.
- Jahr: der Stepper läuft nur über Jahre, für die es überhaupt Buchungen geben kann, also vom ältesten Buchungsjahr bis heute.
- Zeitbezug klappt zwei weitere Einstellungen auf:
- Stichtag: Beleg, Leistung oder Zahlung. „Beleg” nimmt das Buchungsdatum, „Leistung” das Leistungsdatum und „Zahlung” das Zahldatum der zugehörigen Rechnung.
- Raster: Jahr, Quartal oder Monat. Das Raster bestimmt zugleich den Vergleichszeitraum, gegen den die Grafiken zeichnen.
Umsatzsteuer-Voranmeldung
Diese Karte rechnet nichts. Sie zeigt eine bereits berechnete Voranmeldung: die Zahllast groß, darunter „Abgabe bis” und den Weg zur Voranmeldung.
Angezeigt wird die letzte abgeschlossene Periode, also der Vormonat, das Vorquartal oder das Vorjahr. Für die laufende Periode gibt es im Normalbetrieb noch keine Meldung, sie zu zeigen hieße dauerhaft „Noch nicht berechnet”. Gibt es zur Zielperiode keinen Datensatz, nimmt epago den neuesten vorhandenen; existiert überhaupt keiner, steht dort ein Hinweis statt einer Zahl.
Die Meldefrequenz kommt aus deinen ELSTER-Einstellungen (monatlich oder vierteljährlich); „jährlich” aus den Steuereinstellungen hat Vorrang. Eine hinterlegte Dauerfristverlängerung verschiebt das Abgabedatum entsprechend. Die Aufschlüsselung in Umsatzsteuer und Vorsteuer steht bewusst nicht hier, sondern auf der ELSTER-Seite.
Umsätze nach Monaten / Einnahmen, Ausgaben, Gewinn
Beide Grafiken kommen aus derselben Quelle: allen gebuchten Vorgängen des Zeitraums. Entwürfe zählen nicht mit. Eine Buchung und ihr Storno heben sich in den Summen von selbst auf.
Ob eine Buchungszeile als Einnahme oder Ausgabe zählt, entscheidet die Kontoart aus deinem Kontenplan, nicht ein selbst gesetzter Nummernbereich:
- Ertragskonten: Haben minus Soll
- Aufwandskonten: Soll minus Haben
- Aktiva, Passiva und neutrale Konten zählen gar nicht mit
Das ist dieselbe Systematik, die auch der Gewinn- und Verlustrechnung in den Berichten zugrunde liegt. Weicht das Dashboard von deiner Erwartung ab, ist die häufigste Ursache ein Konto ohne oder mit falscher Kontoart.
Jede Grafik zeigt zusätzlich den Vergleichszeitraum, damit du siehst, ob ein Monat wirklich aus der Reihe fällt.
Zeile 3: Letzte Buchungen und letzte Belege
Letzte Buchungen (im Einfach-Modus „Letzte Vorgänge”) listet die fünf jüngsten Einträge mit Datum, Text, Betrag und Status. Der Pfeil im Kartenkopf führt in die vollständige Buchungsliste.
Letzte Belege zeigt die zuletzt hochgeladenen oder eingegangenen Belege.
Wenn eine Karte nichts anzeigt
Jede Karte lädt für sich. Fällt eine Quelle aus, zeigt nur diese Karte einen Fehlertext mit einem Knopf zum erneuten Versuch, der Rest der Seite bleibt nutzbar. Bleibt eine Zahl dauerhaft leer, prüfe zuerst:
- Grafiken leer: gibt es im gewählten Jahr überhaupt gebuchte Vorgänge? Entwürfe zählen nicht.
- Finanzübersicht leer: haben deine Bank- und Kassenkonten die richtige Kontoart im Kontenplan?
- UStVA-Box ohne Betrag: ist für die letzte abgeschlossene Periode schon eine Voranmeldung berechnet?
Siehe auch
- Berichte verstehen - die ausführlichen Auswertungen hinter den Grafiken
- Umsatzsteuer-Voranmeldung: von der Buchung zur Meldung - woher die Zahlen der UStVA-Box kommen
- Einfach- und Profi-Modus - warum manche Beschriftungen wechseln
- Konten und Kontenrahmen - Kontoart und Kontonummern richtig setzen