Berichte: Wie läuft mein Geschäft?
Was die vier Berichte in epago zeigen, welcher Bericht welche Frage beantwortet und wie du Zeiträume wählst — von der einfachen Gewinnübersicht bis zur Umsatzsteuer-Verprobung.
Überblick
Die Seite Berichte gibt dir jederzeit einen Überblick über die wirtschaftliche Lage deines Unternehmens. Je nach aktivem Modus siehst du zwei Berichte (Einfach-Modus) oder vier Berichte (Profi-Modus). Alle Berichte berechnen sich aus deinen erfassten Vorgängen — sowohl festgeschriebenen als auch Entwürfen fließen ein. Zum Unterschied der Modi liest du mehr unter Einfach- und Profi-Modus.
Welcher Bericht beantwortet welche Frage?
| Frage | Bericht | Modus |
|---|---|---|
| Verdiene ich gerade mehr als ich ausgebe? | Wie läuft mein Geschäft? (BWA) | Einfach + Profi |
| Wie viel Umsatzsteuer schulde ich dem Finanzamt? | Umsatzsteuer-Verprobung | Einfach + Profi |
| Wie hoch sind die Salden aller meiner Konten? | Summen- und Saldenliste | Nur Profi |
| Was hat sich auf einem einzelnen Konto bewegt? | Kontenblatt Bank (1200) | Nur Profi |
Die vier Berichte im Detail
Wie läuft mein Geschäft? (BWA — Betriebswirtschaftliche Auswertung)
Die BWA ist die wichtigste Übersicht für deinen laufenden Betrieb. Sie zeigt:
- Einnahmen (Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge)
- Ausgaben (Material, Personal, Abschreibungen, Betriebskosten)
- Gewinn oder Verlust als Differenz
Oben auf der Berichte-Seite siehst du vier KPI-Karten mit den Jahreswerten auf einen Blick: Einnahmen, Ausgaben, Gewinn/Verlust und Anzahl der Vorgänge.
Im Profi-Modus heißt derselbe Bericht BWA – Betriebswirtschaftliche Auswertung und zeigt zusätzlich Unterkategorien wie Rohertrag, Betriebsergebnis und Finanzergebnis — die klassische Gliederung, die Steuerberater und Banken kennen.
Hinweis zu Entwürfen: Die BWA berücksichtigt sowohl festgeschriebene Vorgänge als auch Entwürfe. Wenn du Vorgänge im Entwurf-Status hast, beeinflussen sie die angezeigte Summe. Für eine belastbare Aussage gegenüber dem Finanzamt oder der Bank solltest du alle Entwürfe vorher prüfen und festschreiben. Mehr dazu unter Buchen im Überblick.
Bericht öffnen:
- Gehe zu Berichte im linken Menü
- Klicke auf Öffnen in der Karte „Wie läuft mein Geschäft?”
- Der Bericht öffnet sich als Modal — du kannst ihn über den Download-Button ausdrucken
Umsatzsteuer-Verprobung
Die Umsatzsteuer-Verprobung ist keine offizielle ELSTER-Meldung, sondern eine Plausibilitätsprüfung: Sie berechnet aus deinen gebuchten Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten die voraussichtliche Zahllast (Umsatzsteuer minus Vorsteuer) für den aktuellen Monat.
Nutze diesen Bericht, um vor der offiziellen Meldung zu prüfen, ob deine Buchungen vollständig sind. Weicht die Verprobung stark von deiner Erwartung ab, gibt es möglicherweise noch nicht erfasste Belege.
Die eigentliche ELSTER-Meldung (Umsatzsteuer-Voranmeldung) sendest du über das Modul ELSTER — Details findest du unter ELSTER: UStVA übermitteln.
Summen- und Saldenliste (nur Profi-Modus)
Die Summen- und Saldenliste (SuSa) ist die buchhalterische Gesamtübersicht: Sie listet alle Konten mit ihren Soll- und Haben-Summen sowie dem aktuellen Saldo auf — Jahr-zu-dato (YTD).
Typische Verwendung:
- Stichprobenartige Prüfung, ob alle Konten plausible Salden haben
- Grundlage für die Abstimmung mit dem Steuerberater
- Vorbereitung des Jahresabschlusses
Kontenblatt Bank 1200 (nur Profi-Modus)
Das Kontenblatt zeigt alle Buchungszeilen des Bankkontos 1200 im gewählten Zeitraum — chronologisch, mit laufendem Saldo. Es entspricht einem vereinfachten Kontoauszug aus der Buchhaltung.
Nutze das Kontenblatt, um einzelne Bankbewegungen mit deinen tatsächlichen Kontoauszügen abzugleichen.
Zeitraum und KPI-Übersicht
Die Berichte beziehen sich auf den aktuellen Monat. Die vier KPI-Karten oben auf der Seite zeigen dagegen die Jahreskumulation (1. Januar bis heute).
Eine manuelle Zeitraumwahl ist in der aktuellen Version nicht vorgesehen — die Monatswahl erfolgt automatisch. Wenn du historische Auswertungen benötigst, nutze den Jahresabschluss oder wende dich an deinen Steuerberater.
Bericht exportieren
Jeden geöffneten Bericht kannst du über den Download-Button im Modal als PDF speichern. epago nutzt dafür den Druckdialog deines Browsers — wähle dort „Als PDF speichern”.
Profi-Modus: Sammelexport
Im Profi-Modus erscheint oben rechts auf der Berichte-Seite ein Button Sammelexport. Diese Funktion wird in einer der nächsten Versionen freigeschaltet.
Siehe auch
- Buchen im Überblick — Entwürfe vs. festgeschriebene Vorgänge
- ELSTER: UStVA übermitteln — offizielle Steuermeldung
- Jahresabschluss-Checkliste — Vorbereitung mit Summen- und Saldenliste
- Häufige Fragen zu Steuern und Buchungen
- Glossar: GuV
- Glossar: Umsatzsteuer-Voranmeldung